قیمت طلا جهانی

طلا، فلز زرد، از دیر باز مظهر ثروت، قدرت و زیبایی بوده است. درخشش بی‌ نظیرش، قلب‌ ها را مسحور و چشم‌ ها را خیره می‌ کند.برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات کامل تر، همراه ما در وب سایت سرمایه وب باشید.

اصطلاحات مربوط به قیمت طلا

• قیمت روز طلا: نشان‌ دهنده قیمت خرید و فروش طلا در همان روز است که معمولا توسط طلا‌ فروشان اعلام می‌ شود.
• قیمت خرید طلا: قیمتی که فروشنده طلا برای خرید طلا از مشتری پیشنهاد می‌ دهد.
• قیمت فروش طلا: رقمی که فروشنده در ازای فروش طلا به مشتری تعیین می‌ کند.
• نوسان قیمت طلا: به تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه یا بلند اشاره دارد.
• مظنه طلا: معیاری برای سنجش قیمت یک مثقال طلای ۱۷ عیار است.
• اسپرد طلا: اختلاف بین قیمت خرید و فروش؛ هر چه این فاصله کمتر باشد، معامله‌ به‌ صرفه‌ تر خواهد بود.
• حباب اسمی: زمانی رخ می‌ دهد که قیمت بازار طلا به‌دلیل هیجان خرید، بالاتر از ارزش واقعی آن باشد.
• حباب ذاتی: ناشی از عوامل اقتصادی یا سیاسی است که منجر به افزایش غیرمنطقی قیمت طلا می‌شود.
• دلار محاسباتی طلا: نرخی است که برای محاسبه قیمت طلا در بازار های چند نرخی دلار استفاده می‌ شود.
• قیمت نقدی: قیمت لحظه‌ ای طلا در بازار آزاد.
• قیمت آتی: نرخ توافق‌ شده برای خرید یا فروش طلا در تاریخ مشخصی در آینده.
• قیمت حاشیه: هزینه‌ ای اضافی که برای دریافت فیزیکی طلا باید پرداخت شود.

اصطلاحات رایج در معاملات طلا

• حراج: فرآیند فروش طلا به بالا ترین قیمت پیشنهادی در یک بازه زمانی مشخص.
• معاملات فردایی: معاملاتی هستند که بر اساس پیش‌بینی تغییرات بازار در پایان روز انجام می‌ شوند.
• قرارداد اختیار معامله: نوعی قرارداد مالی که به دارنده آن اجازه می‌ دهد، طلا را با قیمتی مشخص در آینده بخرد یا بفروشد.
• پوزیشن لانگ (خرید): معامله‌ گر با دیدگاه صعودی وارد خرید طلا می‌ شود.
• پوزیشن شورت (فروش): معامله‌ گر با پیش‌ بینی کاهش قیمت، اقدام به فروش طلا می‌ کند.

اصطلاحات فنی بازار طلا

• ذخیره طلا: به میزان طلایی گفته می‌ شود که بانک‌ های مرکزی یا دولت‌ ها برای پشتیبانی اقتصادی نگهداری می‌ کنند.
• شکل‌ پذیری: یکی از ویژگی‌ های فیزیکی طلا است که امکان تغییر فرم آن را بدون شکستن فراهم می‌ سازد.
• ری‌ گیری: فرایند علمی برای تعیین دقیق عیار طلا در آزمایشگاه.
• آبکاری طلا: فرآیندی برای پوشش‌ دادن سایر فلزات با لایه نازکی از طلا به‌ منظور افزایش زیبایی یا جلوگیری از خوردگی.

واحد های اندازه‌ گیری طلا

• عیار: میزان خلوص طلا که معمولا از ۲۴ (خالص‌ترین) محاسبه می‌ شود.

• اونس: واحد وزن طلا برابر با ۳۱.۱۰ گرم.

• سوت: کوچک‌ ترین واحد وزن طلا، برابر با ۰.۰۰۱ گرم.

• گرم: واحد رایج وزن طلا.

• مثقال: واحد رایج در ایران و کشور های عربی؛ هر مثقال معادل حدود ۴.۶ گرم طلای خالص است (معادل ۶.۴ گرم طلای ۱۷ عیار).

• تروی: واحد قدیمی، نزدیک به اونس (۳۱ گرم).

• پنی ویت: معادل ۵.۱ گرم.

بهترین سرمایه گذاری : طلا و سکه و ارز

انواع عیار طلا

• طلای ۲۴ عیار: ۱۰۰٪ خالص

• طلای ۲۲ عیار: ۹۱٪ خالص

• طلای ۲۱ عیار: ۸۷٪ خالص

• طلای ۱۸ عیار: ۷۵٪ خالص

• طلای ۱۴ عیار: ۵۸٪ خالص

انواع طلا

• طلای زینتی: مصنوعات ساخته شده یا روکش شده با طلا.

• طلای آلیاژی: طلایی که با فلزات دیگر ترکیب شده است.

• طلای سفید: ترکیب طلا با پالادیوم یا نیکل.

• طلای قرمز: آلیاژ طلا با مس.

• طلای رزگلد: ترکیبی از طلا، نقره و مس با رنگ خاص.

• طلای سبز: آلیاژ طلا و نقره با رنگ سبز ملایم.

• طلای سیاه: روکش خاص طلا با رنگ سیاه.

اصطلاحات سرمایه‌ گذاری طلا

• شاخص صندوق طلا: معیاری برای سنجش عملکرد صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری طلا.

• صندوق سرمایه‌ گذاری طلا: ابزاری برای سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم در طلا.

• گواهی سپرده طلا: سند مالکیت مقدار مشخصی طلا.

• بازار فارکس: بازار بین‌ المللی معامله طلا و ارزها.

• بازار گاوی: بازاری با روند صعودی قیمت طلا.

• بازار خرسی: بازاری با روند نزولی قیمت طلا.

• نرخ بهره: درصدی که بانک‌ ها به سپرده‌ ها می‌ دهند و روی تقاضای طلا تاثیر گذار است.

اصطلاحات رایج در معاملات طلا

• سفارش محدود (Limit Order): نوعی سفارش است که با قیمتی مشخص ثبت می‌ شود و تنها زمانی اجرا خواهد شد که بازار به آن قیمت برسد.

• سفارش بازار (Market Order): در این روش، معامله‌ گر سفارش خرید یا فروش را با قیمت لحظه‌ ای بازار انجام می‌دهد.

• معاملات اهرمی طلا: با استفاده از سرمایه قرضی، می‌ توان اندازه معاملات را افزایش داد. این روش می‌ تواند هم سود و هم ضرر را چند برابر کند.

• آربیتراژ طلا: در این استراتژی، طلا از یک بازار خریداری و در بازاری دیگر با قیمت بالاتر فروخته می‌ شود تا از اختلاف قیمت سود حاصل شود.

• هجینگ طلا: برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، معامله‌ گران از ابزارهایی مانند قرارداد های آتی یا آپشن استفاده می‌ کنند.

انواع بازارهای طلا

• بازار فیزیکی: معامله طلای واقعی (شمش و جواهر).

• بازار آتی: معاملات بر اساس قیمت‌ های پیش‌ بینی شده در آینده.

• بازار اسپات: معاملات لحظه‌ ای طلا.

• صندوق‌ های قابل معامله بورسی (ETF): ابزار سرمایه‌ گذاری غیر مستقیم در طلا در بورس.

• بازار فرابورس (OTC): معاملات مستقیم بین خریدار و فروشنده.

• بازار قرارداد های مشتقه: استفاده از ابزار های مالی برای مدیریت ریسک.

انس طلا چیست

طلا به‌ عنوان یک دارایی ارزشمند و پناهگاه امن در دوره‌ های بحران مالی شناخته می‌ شود. وقتی بازار های مالی دچار آشفتگی می‌ شوند، معمولا قیمت طلا افزایش می‌ یابد.

چرا که سرمایه‌ گذاران به دنبال دارایی‌ هایی هستند که ارزش ذاتی دارند و ریسک کمتری دارند، مانند طلا. این فلز گران بها در مقابل ارزها و سهام که ممکن است به‌ دلیل شرایط اقتصادی منفی افت کنند، پایداری بیشتری نشان می‌ دهد.

نقش طلا در اقتصاد

وقتی اقتصاد جهانی در شرایط ثبات قرار دارد، نوسانات قیمت طلا بیشتر تحت تاثیر تقاضای صنعتی و تولید جواهرات است؛ البته کاربرد صنعتی طلا محدودتر از مس یا روی است.

در بازار فارکس، نماد طلا با XAU نشان داده می‌ شود و قیمت آن معمولا بر اساس دلار آمریکا تعیین می‌ شود. به همین دلیل، طلا و دلار معمولا در جهت عکس حرکت می‌ کنند؛ زمانی که دلار ضعیف است، قیمت طلا افزایش می‌ یابد.

معامله انس طلا در فارکس

با افزایش تورم جهانی در سال‌ های اخیر، سرمایه‌ گذاران بیشتری به سمت طلا جذب شده‌ اند.

از آنجا که طلای جهانی حجم ثابتی دارد و نمی‌ توان به‌ راحتی آن را افزایش داد، ارزش آن نسبت به پول کاغذی که دولت‌ ها می‌ توانند چاپ کنند، پایدارتر باقی می‌ ماند.

به همین دلیل، بسیاری از معامله‌ گران و دولت‌ ها برای حفظ سرمایه خود در برابر تورم و نوسانات بازار، پول خود را به طلا تبدیل می‌ کنند.

نماد XAUUSD یکی از محبوب‌ ترین جفت‌ ارزها در فارکس است که معامله آن به معامله‌ گران امکان می‌ دهد از نوسانات قیمت طلا بهره‌ مند شوند.

ثبات نسبی قیمت طلا، آن را به یک گزینه مناسب برای محافظت سرمایه در برابر تورم و بی‌ ثباتی‌ های سیاسی تبدیل کرده است.

شاخص طلا در فارکس

در واقع شاخص مشخصی برای طلا وجود ندارد، اما نماد XAUUSD به‌ عنوان شاخص غیر رسمی طلا شناخته می‌ شود. تحلیل قیمت طلا به معامله‌ گران کمک می‌ کند تا روند های کلی بازار و وضعیت اقتصاد جهانی را بهتر درک کنند.

اغلب تحلیل‌ گران هنگام بررسی شاخص‌ های ارزی مانند دلار یا یورو، قیمت طلا را هم مدنظر قرار می‌ دهند.

خرید انس جهانی طلا

معامله طلا در شرایط بی‌ ثباتی اقتصادی محبوبیت زیادی دارد. فارکس به معامله‌ گران این امکان را می‌ دهد که بدون نیاز به خرید فیزیکی طلا، از نوسانات قیمتی آن سود ببرند.

معامله‌ گران در فارکس بیشتر بر قیمت کوتاه‌ مدت انس طلا تمرکز می‌ کنند و با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، تصمیم‌ گیری می‌ کنند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال طلا

دسترسی به قیمت لحظه‌ ای انس طلا برای معامله‌ گران بسیار اهمیت دارد.

سایت‌ هایی مانند ایران بروکر و تریدینگ ویو نمودار های قیمت و ابزار های تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و فیبوناچی را در اختیار کاربران قرار می‌ دهند تا روند بازار را بهتر درک کنند.

تحلیل فاندامنتال 

تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌ پردازد که بر قیمت طلا تاثیر می‌ گذارند. عواملی مثل نرخ بهره، تورم، ارزش دلار و بحران‌ های اقتصادی نقش مهمی در تغییرات قیمت دارند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با مطالعه نمودارها، الگو های قیمتی و شاخص‌ های مختلف، روند آینده قیمت طلا را پیش‌ بینی می‌ کند. ابزار های مهم این تحلیل شامل میانگین‌ های متحرک، RSI، باند های بولینگر، فیبوناچی و نوسانگر استوکاستیک هستند.

پدر علم تحلیل: فارکس

شاخص‌ های مهم برای معامله طلا

• میانگین متحرک (Moving Averages): برای شناسایی روند های بلند مدت و کوتاه‌ مدت استفاده می‌ شود. تقاطع میانگین‌های متحرک می‌ تواند سیگنال خرید یا فروش بدهد (Golden Cross و Death Cross).

• شاخص قدرت نسبی (RSI): شرایط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌ کند. مقادیر بالای ۷۰ به معنی اشباع خرید و زیر ۳۰ به معنی اشباع فروش است.

• فیبوناچی: برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را نشان می‌ دهد.

• باند های بولینگر: نوسانات قیمت را تحلیل می‌کند و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌ سازد.

• نوسانگر استوکاستیک: سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه‌ گیری کرده و نقاط احتمالی تغییر روند را نشان می‌ دهد.

سرمایه گذاری طلا

طلا به دلیل ارزش ذاتی و ثبات نسبی‌ اش همواره به‌ عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌ شود. بسیاری از سرمایه‌ گذاران در سراسر جهان، طلا را به سبد دارایی‌ های خود اضافه می‌ کنند تا از نوسانات بازار های مالی در امان بمانند.

میزان طلایی که باید در سبد سرمایه‌ گذاری‌ تان داشته باشید، به عواملی مانند میزان ریسک‌ پذیری، اهداف مالی و چشم‌ انداز اقتصادی بستگی دارد.

سرمایه‌ گذاری در طلا اگر چه امن به نظر می‌ رسد، اما همچنان با ریسک همراه است. برای تصمیم‌ گیری بهتر، آشنایی با عواملی که بر قیمت طلا تاثیر می‌ گذارند ضروری است.

نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت طلا

قیمت طلا مانند هر کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست. افزایش قیمت طلا معمولا باعث کاهش تقاضا می‌ شود، در حالی که تولید کنندگان و معدن‌ کاران انگیزه بیشتری برای استخراج بیشتر پیدا می‌ کنند.

زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل می‌ رسند، قیمت نهایی طلا در بازار مشخص می‌شود.

هر گونه تغییر در این تعادل می‌ تواند موجب نوسانات قیمتی شود. به‌ طور خلاصه، افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت و افزایش عرضه موجب کاهش آن خواهد شد.

اثر تورم بر قیمت طلا

در دوران تورم، ارزش پول نقد کاهش می‌یابد و مردم تمایل دارند دارایی‌ های با ثبات‌ تری مانند طلا نگه دارند. به همین دلیل، در زمان‌ هایی که تورم افزایش می‌ یابد، تقاضا برای طلا نیز رشد می‌کند و قیمت آن بالا می‌ رود.

تاثیر نوسانات ارزی

طلا و دلار آمریکا رابطه معکوسی با یکدیگر دارند. زمانی که ارزش دلار کاهش می‌ یابد، طلا برای دارندگان سایر ارز ها ارزان‌ تر شده و تقاضا برای آن بیشتر می‌ شود. این افزایش تقاضا باعث رشد قیمت طلا در بازار جهانی می‌ شود.

تقاضای جهانی طلا در صنایع

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، در نیمه اول سال ۲۰۲۲، حدود ۴۴ درصد از تقاضای جهانی طلا به ساخت جواهرات اختصاص یافته است. کشور هایی مانند هند، چین و آمریکا از بزرگ‌ ترین مصرف‌ کنندگان طلای زینتی به‌ شمار می‌ روند.

علاوه بر جواهرات، ۷.۵ درصد از طلا در صنایع مختلف مانند تجهیزات پزشکی و دستگاه‌ های الکترونیکی مصرف می‌ شود. این کاربرد های متنوع، بر افزایش تقاضا و قیمت طلا تاثیر گذارند.

ذخایر طلا در بانک‌ های مرکزی

بانک‌ های مرکزی در سراسر جهان بخشی از ذخایر خود را به‌ صورت طلا نگه‌ می‌ دارند.

این اقدام به‌ منظور کاهش ریسک و افزایش پایداری اقتصادی انجام می‌ شود. در سال‌ های اخیر، خرید طلا توسط بانک‌ های مرکزی به بالاترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است.

به‌ عنوان نمونه، ترکیه در سال ۲۰۲۲ بیشترین میزان خرید طلا را در میان بانک‌ های مرکزی داشت و پس از آن ازبکستان، هند و قطر قرار گرفتند.

تولید جهانی طلا 

کشور هایی مانند چین، آمریکا، روسیه، استرالیا و آفریقای جنوبی از تولید کنندگان اصلی طلا در جهان هستند.

با این حال، تولید سالانه طلا در سال‌ های اخیر کاهش یافته است. در سال‌ های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تولید طلا حدود ۳,۰۰۰ تن بود، در حالی‌ که این رقم در سال‌ های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نزدیک به ۳,۳۰۰ تن بود.

کاهش منابع طلا، حفاری‌ های عمیق‌ تر، افزایش هزینه‌ های استخراج و آسیب‌ های زیست‌ محیطی از عواملی هستند که عرضه طلا را محدود کرده و موجب افزایش قیمت آن شده‌ اند.

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

مالیات چیهانس چیستمزایای سرمایه گذاری در طلا

مطالعه بیشتر