بهترین مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال

اگر به دنبال ورود حرفه‌ ای به دنیای معامله‌ گری و بازار های مالی هستید، یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از اولین و مهم‌ ترین گام‌ها برای موفقیت در این مسیر است.برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات کامل تر، همراه ما در وب سایت سرمایه وب باشید.

مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال فقط به نمودارها و اندیکاتور ها محدود نمی‌ شود. این روش شامل موضوعاتی گسترده‌ مانند مدیریت ریسک و روان‌ شناسی معامله‌ گری نیز هست.

هدف اصلی تحلیل تکنیکال، شناسایی فرصت‌ های معاملاتی با استفاده از قوانین مشخص و افزایش بازدهی در بلند مدت است.

گام اول: آشنایی با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال

برای شروع، باید مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید. مطالعه کتاب‌ ها، شرکت در دوره‌ ها و استفاده از منابع آنلاین بهترین راه‌ها هستند. بسیاری از این منابع رایگان هستند و برخی نیز هزینه دارند. در ادامه چند کتاب مهم در این زمینه معرفی شده است:

• تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، نوشته جان مورفی (ترجمه‌شده به فارسی)
• جادوگران بازار نوین، نوشته جک شواگر (ترجمه‌شده به فارسی)
• خاطرات یک عامل سهام، نوشته ادوین لفور (ترجمه‌شده به فارسی)
• شیوه لاک‌پشت‌ها، نوشته کورتیس فیت (ترجمه‌شده به فارسی)
• مشاور برنامه‌نویسی متاتریدر ۵، نوشته اندرو یونگ (بدون ترجمه فارسی)

انتخاب دوره مناسب

بسیاری از دوره‌ های آنلاین وعده‌ های اغراق‌آمیز می‌ دهند. این دوره‌ ها معمولا از تکنیک‌ های بازاریابی برای جذب مخاطب استفاده می‌ کنند، اما نتایج واقعی ارائه نمی‌ دهند. بهتر است به دنبال اساتیدی باشید که مفاهیم پایه‌ ای را به شکل اصولی آموزش می‌ دهند.

یادگیری عمیق، نیازمند زمان و تمرین مستمر است. معامله‌ گران حرفه‌ ای معمولا با گذشت زمان، سیستم معاملاتی شخصی خود را توسعه می‌ دهند. فراموش نکنید: اگر یک روش واقعا سودآور باشد، سازنده آن احتمالا آن را نمی‌ فروشد!

تمرین و توسعه مهارت‌ها

پس از یادگیری مفاهیم، باید آن‌ها را در عمل پیاده کنید. استفاده از بک‌تست (تست استراتژی روی داده‌ های گذشته) یا معاملات شبیه‌ سازی‌ شده با حساب دمو راهکار های مناسبی هستند.

برای مثال، یک معامله‌ گر می‌ تواند استراتژی میانگین متحرک متقاطع را آزمایش کند. در این استراتژی، عبور میانگین کوتاه‌ مدت از میانگین بلند مدت، سیگنال خرید محسوب می‌ شود.

استراتژی‌ هایی که در داده‌ های تاریخی بازدهی بالا داشته‌اند، ممکن است در بازار واقعی عملکرد خوبی نداشته باشند.

گاهی این استراتژی‌ ها بیش از حد با داده‌ های گذشته هماهنگ شده‌ اند و در آینده کارایی خود را از دست می‌ دهند. ساده‌ سازی قواعد معاملاتی می‌ تواند باعث پایداری بیشتر عملکرد سیستم شود.

تمرین دمو ارز دیجیتال

معامله‌ گرانی که از سیستم‌ های خودکار استفاده نمی‌ کنند نیز باید مهارت‌های خود را تمرین کنند. به جای انجام معاملات روی کاغذ، استفاده از حساب دمو در پلتفرم‌ های معاملاتی آنلاین راهکار بهتری است. این روش امکان بررسی عملکرد واقعی استراتژی‌ ها را بدون ریسک مالی فراهم می‌کند.

در پایان، بسیاری از بروکرها خدمات رایگان حساب دمو را ارائه می‌دهند. می‌توانید از طریق لینک زیر یکی از این حساب‌ ها را افتتاح کرده و تمرین خود را آغاز کنید.

بهترین کتاب های آموزش تحلیل تکنیکال

اگر قصد دارید تحلیل را به‌ صورت اصولی یاد بگیرید، مطالعه کتاب‌ های تخصصی می‌ تواند راهی مؤثر و کم‌ هزینه باشد. در میان صد ها کتاب منتشرشده، تنها تعداد کمی از آن‌ ها ارزش مطالعه دائمی دارند و واقعا می‌ توانند در موفقیت شما در معامله‌ گری نقش کلیدی ایفا کنند.

۱.مبانی تحلیل تکنیکال نوشته جک شوآگر

این کتاب برای معامله‌گران تازه‌کار گزینه‌ای ایده‌آل است. شواگر در آن مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری، اندیکاتورها و نحوه طراحی سیستم معاملاتی را به زبان ساده توضیح می‌دهد. همچنین موضوعاتی مانند زمان مناسب برای ورود و خروج از معامله را بررسی می‌کند.
نویسنده‌ی این کتاب، همان کسی است که کتاب معروف «جادوگران بازار نوین» را نوشته است.

۲. تحلیل تکنیکال نوشته مارتین پرینگ

این کتاب را بسیاری «کتاب مقدس تحلیل تکنیکال» می‌دانند. پرینگ در آن، مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال را به‌ همراه مباحثی مانند روانشناسی معاملات و مکانیزم‌ های بازار پوشش می‌ دهد.

زبان کتاب ساده و قابل فهم است و برای مبتدیان بسیار مفید خواهد بود.

۳. تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

جان مورفی با بیش از ۴۰ سال تجربه در بازار های مالی، یکی از شناخته‌شده‌ترین تحلیل‌گران تکنیکال است.

در این کتاب، او مفاهیم تحلیل تکنیکال را به‌ طور کاربردی و قابل فهم آموزش می‌ دهد. پیشنهاد می‌ شود افراد مبتدی یادگیری خود را با این کتاب آغاز کنند.

۴. چگونه در بازار سهام پول در بیاوریم نوشته ویلیام اونیل

اونیل، بنیان‌ گذار روزنامه Investor’s Business Daily، در این کتاب استراتژی‌ هایی را معرفی می‌ کند که حاصل بررسی ۱۰۰ سال داده‌ی قیمتی بازار سهام است.

او نکات کلیدی برای کاهش ریسک و انتخاب نقاط ورود و خروج مناسب را نیز مطرح می‌ کند. این کتاب یکی از منابع پرطرفدار در بین معامله‌ گران است.

۵. تحلیل تکنیکال با استفاده از تایم‌ فریم‌ های مختلف نوشته برایان شانون

این کتاب برای تمام معامله‌ گران، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، مفید است. شانون آموزش می‌دهد که چگونه در تایم‌ فریم‌ های مختلف بازار فرصت‌ های مناسب را پیدا کنیم.

همچنین موضوعاتی مانند معاملات فروش، تعیین حد ضرر و اهداف قیمتی را بررسی می‌ کند. کتاب‌ های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارند، اما همه‌ ی آن‌ ها ارزش مطالعه ندارند.

معامله‌ گران تازه‌ کار می‌ توانند با خواندن این منابع، درک عمیق‌ تری از تحلیل تکنیکال پیدا کنند و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند.

یادگیری تحلیل تکنیکال چه تاثیری بر عملکرد معاملاتی دارد

بازارهای مالی، به‌ ویژه بورس، ریسک بالایی برای معامله‌ گران ایجاد می‌ کنند. عدم آگاهی از روش‌ های تحلیلی می‌تواند باعث ضررهای مالی جبران‌ناپذیر شود. تحلیل تکنیکال کلید موفقیت در این بازار است.

با این روش، می‌ توانید رفتار بازار و تغییرات قیمت را بهتر درک کنید. این کار به شما کمک می‌ کند زمان مناسب خرید و فروش را پیدا کنید و با اطمینان معاملات خود را انجام دهید.

یادگیری صحیح تحلیل تکنیکال، عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشد و ریسک‌ ها را کاهش می‌ دهد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) داده‌ های واقعی یک شرکت را بررسی می‌ کند و ارزش ذاتی سهام آن را محاسبه می‌ نماید. سپس با مقایسه ارزش ذاتی و قیمت فعلی، درباره آینده سهم تصمیم می‌ گیرد.

در مقابل، تحلیل تکنیکال به داده‌ های گذشته سهام مانند قیمت و حجم معاملات توجه می‌ کند و روند آینده سهم را پیش‌ بینی می‌کند.

پدر علم تحلیل کیست

چارلز داو (Charles Dow) یکی از بنیان‌ گذاران علم تحلیل تکنیکال است. او همراه با همکارانش در قرن ۱۹ میلادی روش‌ های نوینی برای تحلیل بازار سهام ارائه داد. 

داو مفاهیمی مثل روندها، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و شاخص‌ های بازار را معرفی کرد. همچنین، داو و همکارانش شاخص داو جونز صنعتی را در سال ۱۸۸۴ تاسیس کردند.

این شاخص یکی از مهم‌ ترین معیار های وضعیت بازار سهام آمریکا به شمار می‌ رود. به همین دلیل، داو به عنوان یکی از بزرگان تحلیل تکنیکال شناخته می‌ شود و بسیاری از تحلیل‌گران امروز از روش‌ های او بهره می‌ برند.

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

بهترین کتاب های آموزش تحلیل تکنیکالمفهوم تعرفهنهنگ های ارز دیجیتال کیستند

مطالعه بیشتر