اسپرد در بازار طلا چیست

اسپرد طلا یکی از مفاهیم کلیدی در بازار های مالی است که تاثیر مستقیم بر سود و زیان معامله‌ گران دارد.برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات کامل تر، همراه ما در وب سایت سرمایه وب باشید.

اسپرد طلا چیست

به زبان ساده، تفاوت بین قیمتی است که بروکر حاضر است طلا را از شما بخرد (قیمت Bid) و قیمتی که همان طلا را به شما می‌ فروشد (قیمت Ask). همواره قیمت Ask بیشتر از قیمت Bid است و این اختلاف، هزینه معامله محسوب می‌ شود.

برای درک بهتر، تصور کنید وارد بازار آنلاین یا صرافی طلا شده‌اید:

• قیمت Bid: قیمتی که بازارگردان یا بروکر حاضر است طلا را از شما بخرد.
• قیمت Ask: قیمتی که شما برای خرید طلا از بازار باید بپردازید.

فرمول اسپرد بسیار ساده است:
اسپرد = قیمت Ask – قیمت Bid

بسیاری از بروکرها، مخصوصا آن‌ هایی که کمیسیون مستقیمی دریافت نمی‌ کنند، درآمد خود را از همین تفاوت قیمت به دست می‌ آورند.

اهمیت اسپرد در معاملات طلا

چه در حال خرید طلای آب‌ شده در بازار داخلی باشید و چه مشغول معامله نماد XAU/USD در فارکس، اسپرد همان مانع اولیه‌ ای است که باید برای رسیدن به سود از آن عبور کنید.

هر چه این فاصله کمتر باشد، هزینه معاملاتی کاهش می‌ یابد و معامله سریع‌ تر به سود می‌ رسد.

چرا اسپرد وجود دارد

اصلی‌ ترین دلیل وجود اسپرد، مدل کسب‌وکار بروکرها است. آن‌ ها با خرید ارزان‌ تر و فروش گران‌ تر، از این تفاوت سود می‌ برند. اما عوامل دیگری هم در تعیین اسپرد نقش دارند:

• نقد شوندگی: هرچه بازار نقد شونده‌ تر باشد، اسپرد کمتر است.
• نوسانات: در شرایط پر نوسان، اسپرد ها افزایش پیدا می‌ کنند.

انواع اسپرد در معاملات طلا

اسپرد ها معمولا به سه دسته زیر تقسیم می‌ شوند:

1. اسپرد ثابت (Fixed Spread)
   همیشه مقدار مشخصی دارد، حتی اگر بازار نوسان داشته باشد. برای کسانی که دنبال پیش‌ بینی‌ پذیری هستند مناسب است. البته ممکن است کمی بیشتر از اسپرد متغیر هزینه داشته باشد.
2. اسپرد متغیر (Floating Spread)
   در بیشتر بروکرها برای طلا استفاده می‌ شود. میزان آن بسته به شرایط بازار تغییر می‌ کند. در بازار های آرام کمتر و در زمان‌های خبری یا پرنوسان بیشتر می‌ شود.
3. اسپرد صفر (Zero Spread)
   در برخی حساب‌ های خاص ارائه می‌ شود. قیمت خرید و فروش یکسان است اما بروکر از طریق کمیسیون جداگانه سود می‌ برد.

اسپرد طلا چقدر است

عدد دقیقی برای اسپرد طلا وجود ندارد. اما چند عامل کلیدی در میزان آن تاثیر گذارند:

• نقدشوندگی بالا: باعث کاهش اسپرد می‌ شود.
• نوسانات بازار: در زمان‌ های پرنوسان، اسپرد بیشتر می‌ شود.
• نوع بروکر و حساب معاملاتی: اسپرد در بروکر های مختلف و حتی در حساب‌ های مختلف همان بروکر، تفاوت دارد.

اسپرد طلا در بروکر های مختلف

1. لایت فایننس (LiteFinance)
در حساب‌ های ECN اسپرد طلا از 0.8 پیپ شروع می‌ شود. حساب‌ های کلاسیک اسپرد بیشتری دارند اما بدون کمیسیون هستند.

2. آمارکتس (AMarkets)
در این بروکر اسپرد ها بر اساس نوع حساب بین ۱۲ تا ۶۰ پیپ متغیر است. اسپرد حساب ECN معمولا کمتر است.

3. ویندزور (Windsor Brokers)
در حساب‌ های Prime و Zero اسپرد طلا از حدود 0.1 یا 0.2 پیپ شروع می‌ شود. این بروکر یکی از رقابتی‌ ترین اسپرد ها را ارائه می‌ دهد.

4. ارانته (Errante)
بسته به نوع حساب، اسپرد ممکن است از صفر شروع شده و تا ۲.۷ پیپ یا بیشتر برسد.

5. فیبوگروپ (Fibogroup)
در حساب‌ های NDD اسپرد طلا به‌ صورت شناور و برگرفته از بازار بین‌ بانکی تعیین می‌ شود. برای اطلاعات دقیق باید به وب‌ سایت آن مراجعه کرد.

کدام بروکر کمترین اسپرد طلا را دارد

نمی‌ توان با قطعیت گفت کدام بروکر کمترین اسپرد را دارد. این موضوع به نوع حساب، شرایط بازار، حجم معامله و سیاست‌ های بروکر بستگی دارد.

برخی بروکر ها در حساب‌ های ECN اسپرد نزدیک به صفر اما با کمیسیون ارائه می‌ دهند، در حالی‌ که دیگران ممکن است اسپرد بالاتر بدون کمیسیون داشته باشند.

بهترین راه، بررسی شرایط حساب‌ ها و انتخاب گزینه‌ ای است که با استراتژی معاملاتی شما بیشترین هماهنگی را داشته باشد.

چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم

هر معامله‌ گر حرفه‌ ای همیشه به دنبال کاهش هزینه‌ های معاملاتی است. خوشبختانه راهکار هایی وجود دارد که می‌ توان با استفاده از آن‌ ها هزینه اسپرد را به حداقل رساند. در ادامه به مهم‌ ترین این روش‌ ها اشاره می‌ کنیم.

انتخاب بروکر و حساب مناسب

اولین و مهم‌ ترین اقدام، انتخاب بروکری است که اسپرد های شفاف و رقابتی برای معاملات طلا ارائه دهد. معمولا حساب‌ های ECN نسبت به حساب‌ های استاندارد اسپرد کمتری دارند، هرچند که در آن‌ ها کمیسیون جداگانه دریافت می‌ شود.

با مقایسه انواع حساب‌ ها می‌ توانید گزینه‌ ای را انتخاب کنید که کمترین هزینه را برای سبک معاملاتی شما داشته باشد.

معامله در زمان مناسب

بازار های مالی در طول شبانه‌ روز نوسان نقد شوندگی دارند. در ساعاتی که بازار فعال‌ تر است، مانند هم پوشانی بازار های لندن و نیویورک، اسپرد معمولا پایین‌ تر است.

در مقابل، در ساعات کم‌ نقد شونده یا هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم، اسپرد ها می‌ توانند به‌ طور ناگهانی افزایش یابند. بنابراین برای کاهش هزینه، در زمان‌ های مناسب وارد معامله شوید.

استفاده از سفارش‌ های محدود (Limit Orders)

ورود به بازار با سفارش‌ های محدود به شما امکان می‌ دهد قیمت ورود را خودتان تعیین کنید.

برخلاف سفارش‌ های آنی (Market Orders) که ممکن است در قیمت نامناسب اجرا شوند و اسپرد بیشتری به شما تحمیل کنند، سفارش‌ های محدود کنترل بیشتری روی هزینه معاملات فراهم می‌ کنند.

اجتناب از معامله هنگام اخبار مهم

اگر استراتژی معاملاتی شما بر پایه نوسانات ناگهانی نیست، بهتر است از معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی بزرگ مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری یا گزارش CPI خود داری کنید.

در چنین لحظاتی اسپردها ممکن است چند برابر حالت عادی شوند و ریسک معاملات به شدت افزایش یابد.

استفاده از طرح‌ های ری‌ بیت یا کش‌ بک

برخی بروکر ها یا شرکت‌ های همکار آن‌ ها بخشی از اسپرد پرداختی را تحت عنوان ری‌ بیت یا کش‌ بک به مشتری باز می‌ گردانند. استفاده از این طرح‌ ها به‌ ویژه برای معامله‌ گران با حجم بالا می‌ تواند در بلند مدت صرفه‌ جویی قابل‌ توجهی در هزینه‌ ها ایجاد کند.

افزایش حجم معاملات (با احتیاط)

در برخی بروکرها، معامله‌ گران حرفه‌ ای که حجم معاملات بالایی دارند ممکن است شرایط ویژه‌ ای مانند اسپرد کمتر یا کاهش کمیسیون دریافت کنند.

البته نباید این موضوع باعث انجام معاملات غیر منطقی یا ریسکی شود. افزایش حجم باید با مدیریت سرمایه و استراتژی دقیق همراه باشد.

واید شدن اسپرد طلا به چه معناست

واید شدن اسپرد یعنی افزایش زیاد اختلاف قیمت خرید و فروش، که معمولا هنگام کاهش نقدینگی یا نوسانات شدید بازار (اخبار) رخ می‌ دهد.

اسپرد طلا ثابت بهتر است یا متغیر

انتخاب به استراتژی معامله‌ گر بستگی دارد؛ اسپرد ثابت قابل پیش‌ بینی (اما کمی بالاتر) و اسپرد متغیر در شرایط عادی کمتر ولی در نوسانات بیشتر است.

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

گوگل سرچ کنسولگوگل سرچ کنسولگوگل سرچ کنسول

مطالعه بیشتر