باند بولینگر چگونه است

باند بولینگر چگونه است

باند بولینگر یکی از محبوب‌ ترین ابزار های تحلیل تکنیکال برای سنجش نوسانات قیمت و پیش‌ بینی روند بازار است. برای آشنایی بیشتر و کسب اطلاعات کامل تر، همراه ما در وب سایت سرمایه وب باشید.

آشنایی کامل با اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یکی از ابزار های کاربردی و محبوب تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر، یکی از تکنسین‌ های برجسته بازار های مالی، طراحی شده است.

این تکنیک در ابتدا برای بررسی باند های معاملاتی استفاده می‌ شد، اما با گذشت زمان تکامل پیدا کرد و اکنون یکی از اجزای مهم تحلیل روند قیمت در بازار ارز های دیجیتال محسوب می‌ شود.

در نمودار این اندیکاتور، سه خط ترسیم می‌ شود؛ خط بالا، خط پایین و خط میانی که همان میانگین متحرک ساده (SMA) است. این خطوط به معامله‌ گر کمک می‌ کنند تا روند افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را به خوبی شناسایی کند.

نحوه عملکرد بولینگر باند

بولینگر باند با استفاده از مفهوم انحراف معیار، نوسانات قیمت را تحلیل می‌ کند.

این اندیکاتور محدوده‌ ای را برای حرکت قیمت مشخص می‌ کند که شامل حداکثر و حداقل قیمت در بازه زمانی مورد نظر است. خط بالایی نشان‌ دهنده بیشترین قیمت و خط پایینی نمایانگر کمترین قیمت است.

پهنای باند بولینگر بسته به میزان نوسانات تغییر می‌ کند. اگر نوسان قیمت زیاد باشد، باند ها باز تر می‌ شوند و در شرایط کم‌ نوسان، باندها باریک‌ تر خواهند بود.

معامله‌ گران با تفسیر این نوار ها می‌ توانند تشخیص دهند که قیمت فعلی یک ارز دیجیتال نسبت به مقدار واقعی‌ اش بالاتر یا پایین‌ تر قرار دارد.

برخی از معامله‌ گران به اشتباه تصور می‌ کنند که رسیدن قیمت به باند بالا به معنای کاهش آن است و بالعکس؛ در حالی که چنین تحلیل‌ هایی می‌ توانند گمراه‌ کننده و خطرناک باشند.

اجزای اصلی اندیکاتور بولینگر باند

میانگین متحرک ساده (SMA)

خط مرکزی باند بولینگر، میانگین متحرک ساده است که بسته به هدف معامله‌ گر، در بازه‌ های زمانی مختلف محاسبه می‌ شود. برای تحلیل‌ های کوتاه‌ مدت معمولا از دوره‌ های ۵ تا ۱۴ روزه و برای تحلیل‌ های بلند مدت از بازه ۲۰ تا ۵۰ روزه استفاده می‌ شود.

باند بالایی (Upper Band)

باند بالایی از مجموع میانگین متحرک ساده و دو برابر انحراف معیار قیمت به دست می‌ آید. این باند محدوده‌ ای برای تشخیص سطوح اشباع خرید ارائه می‌ دهد.

باند پایینی (Lower Band)

باند پایینی با کم کردن دو برابر انحراف معیار از میانگین متحرک ساده محاسبه می‌ شود و نشان‌ دهنده سطح اشباع فروش است.

کاربرد های مهم بولینگر باند

کاربرد های مهم بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش و بررسی شکست‌ های احتمالی قیمت استفاده می‌ شود. در تحلیل با این ابزار، چند اصل مهم وجود دارد:

  1. زمانی که قیمت به باند بالا یا پایین نزدیک می‌ شود، باید با شاخص‌ های دیگر مانند RSI یا MACD آن را تایید کرد. در غیر این صورت، ممکن است تغییر جهت قیمت رخ دهد.
  2. حرکات قیمت خارج از باند ها معمولا به‌ عنوان سیگنالی برای تغییر روند تعبیر می‌ شود.
  3. نوسانی که از یک باند شروع و به باند دیگر ختم شود، می‌ تواند روند مشخصی را شکل دهد.
  4. هر چه نوسانات کمتر باشند، احتمال وقوع شکست قیمتی بیشتر می‌ شود.

فشردگی باند بولینگر

فشردگی باند بولینگر

فشردگی یکی از مفاهیم کلیدی در اندیکاتور بولینگر باند است. زمانی که باند بالایی و پایینی به هم نزدیک می‌ شوند و میانگین متحرک را محدود می‌ کنند، اصطلاحا فشردگی اتفاق می‌ افتد.

این وضعیت نشان‌ دهنده کاهش نوسانات قیمت است و از نگاه معامله‌ گران می‌ تواند نشانه‌ ای از آغاز نوسانات شدید یا یک فرصت معاملاتی جدید باشد.

هر چند باند های بالا و پایین به‌ تنهایی جهت یا زمان تغییر قیمت را مشخص نمی‌ کنند، اما وقتی فاصله بین آن‌ ها کاهش پیدا می‌ کند، احتمال افزایش نوسان در آینده بیشتر می‌ شود.

در چنین شرایطی، مفهوم فشردگی می‌ تواند به تحلیل‌ گر کمک کند تا برای حرکت بعدی بازار آماده شود.

شکست قیمت و باند بولینگر

شکست قیمت و باند بولینگر

حدود ۹۰ درصد از حرکات قیمتی بین دو باند بالا و پایین رخ می‌ دهند. وقتی قیمت از این محدوده خارج می‌ شود، اصطلاحا شکست (Breakout) اتفاق می‌ افتد.

بسیاری از تریدر ها به اشتباه تصور می‌ کنند رسیدن قیمت به باند بالا نشانه فروش و رسیدن به باند پایین نشانه خرید است، اما این تفکر اشتباه و خطرناک است.

شکست‌ ها، همانند فشردگی‌ ها، به‌ تنهایی سیگنالی برای جهت بازار ارائه نمی‌ دهند و نباید صرفا بر اساس آن‌ ها معامله کرد.

حرکت معکوس در تحلیل تکنیکال

حرکت معکوس در تحلیل تکنیکال

زمانی که قیمت از باند های بولینگر خارج می‌ شود، احتمال بازگشت به درون باند ها بالا می‌ رود. این شرایط معمولا به‌ عنوان نشانه‌ ای از حرکت معکوس قیمت تفسیر می‌ شود.

به‌ عبارت دیگر، اگر قیمت بیش از حد افزایش یا کاهش یافته باشد، احتمال دارد که جهت آن تغییر کند و دوباره به سمت میانگین متحرک بازگردد.

راهنمای استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

برای استفاده بهینه از این اندیکاتور، باید نشانه‌ ها را به‌ درستی تفسیر کنید. در ادامه به پنج نکته کلیدی اشاره می‌ کنیم:

  1. باریک شدن باند ها نشانه احتمال افزایش نوسانات و آغاز یک حرکت جدید است.
  2. فاصله زیاد بین باند ها ممکن است به توقف روند نوسانات منجر شود.
  3. اگر قیمت از باند پایین عبور کند و میانگین متحرک را نیز پشت سر بگذارد، احتمال رسیدن به باند بالا وجود دارد.
  4. خروج کامل قیمت از محدوده دو باند نشان‌دهنده احتمال شکل‌ گیری یک حرکت قوی است.
  5. نوسانات کاذب می‌ توانند تریدر را فریب دهند، بنابراین بررسی شاخص‌ های دیگر ضروری است.

پرهیز از یک اشتباه رایج

بسیاری از تریدر ها تصور می‌ کنند که اندیکاتور بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل است، در حالی که این اندیکاتور صرفا ابزاری برای نمایش نوسانات قیمت است. برای دریافت سیگنال‌ های دقیق‌ تر باید آن را با شاخص‌ های دیگر مثل RSI یا MACD ترکیب کرد.

مزایا و معایب اندیکاتور بولینگر باند

مزایا و معایب اندیکاتور بولینگر باند

مزایا

  • یکی از بهترین ابزار ها برای تشخیص نوسانات بازار است.
  • کاربرد ساده‌ ای دارد و چند منظوره محسوب می‌ شود.
  • به شناسایی شروع و پایان نوسانات کمک می‌ کند.
  • در ترکیب با سایر ابزارها دقت تحلیل را بالا می‌ برد.

معایب

  • این اندیکاتور واکنش‌ پذیر است و صرفا به تحرکات گذشته واکنش نشان می‌ دهد.
  • به تنهایی قابل اعتماد نیست و نیاز به ترکیب با دیگر ابزارها دارد.
  • برای تعیین ثبات یا بی‌ خطر بودن روند بازار کاربردی ندارد.

استراتژی ترند تریدینگ با بولینگر باند

در استراتژی ترند تریدینگ، اگر قیمت در ابتدای حرکت بالای باند پایین بسته شود، نشانه‌ ای برای ورود به معامله است. با ادامه روند، قیمت به باند بالایی نزدیک می‌ شود و می‌ توان از این فرصت برای کسب سود استفاده کرد.

در مقابل، اگر قیمت پس از یک روند صعودی، به زیر باند پایین برسد، ممکن است نشانه‌ ای از پایان روند یا توقف موقتی بازار باشد. در چنین شرایطی می‌ توان برای خروج از معامله یا اصلاح استراتژی تصمیم‌ گیری کرد.

پارامتر های کلیدی در تحلیل بولینگر باند

پارامتر های کلیدی در تحلیل بولینگر باند

در تحلیل بولینگر، معمولا از میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار ۲ استفاده می‌ شود.

اما بسته به استراتژی معاملاتی، معامله‌ گر می‌ تواند این پارامتر ها را تغییر دهد. پرا کندگی قیمت‌ ها معمولا در محدوده انحراف معیار ۱ تا ۳ قرار دارد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

راه‌ اندازی این اندیکاتور ساده است و نیازی به نصب ندارد.

کافی است میانگین متحرک را روی ۲۰ و انحراف معیار را روی ۲ تنظیم کنید. نکته مهم این است که تفسیر صحیح از این اندیکاتور نیازمند آشنایی با سایر ابزارها مانند پرایس اکشن و شاخص‌ های مکمل است.

بولینگر باند در پلتفرم‌ های معاملاتی

بولینگر باند در پلتفرم‌ های معاملاتی

اندیکاتور بولینگر باند به‌صورت پیش‌فرض در اکثر پلتفرم‌ های معاملاتی مانند TradingView، متاتریدر و سایر ابزار های تحلیل تکنیکال وجود دارد و نیازی به دانلود ندارد.

ترکیب بولینگر باند با سایر اندیکاتورها

ترکیب بولینگر باند با سایر اندیکاتورها

برای استفاده موثر از این اندیکاتور، پیشنهاد می‌ شود آن را با ابزار های زیر ترکیب کنید:

  • میانگین متحرک (MA)
  • شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اندیکاتور مک‌ دی (MACD)

اندیکاتور بولینگر باند یک ابزار کاربردی برای تحلیل نوسانات قیمت است که در صورت استفاده صحیح، می‌ تواند به افزایش سود و کاهش ریسک در معاملات ارز دیجیتال کمک کند.

اما همان‌طور که تاکید شد، نباید به‌ تنهایی به این اندیکاتور تکیه کرد؛ بلکه باید آن را در کنار سایر ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کرد تا تحلیل دقیق‌ تری از بازار به‌ دست آورد.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم.

خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌ کنند.

هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌ توان از قابلیت‌ های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است.

با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور بر می‌ گردد.برای تنظیم باند بولینگر می‌ توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌ توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ ها انحراف معیار را می‌ توانید روی 2 تنظیم کنید.

در صورتی که در تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت ترجیح می‌ دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌ توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

⏬مقالات پیشنهادی برای شما عزیزان⏬

روانشناسی ضرر و زیان مسیر یادگیری تحلیل تکنیکاللیست بهترین صرافی ارز دیجیتال های ایرانی

مطالعه بیشتر